1.按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金和银行结算业务；
2.所有开支项目，必须经总经理审批签字同意，方可支付（总经理授权除外）；
3.负责各管理处收款工作；
4.根据已复核的收付凭证，即时逐笔登记现金和银行存款日记账；
5.现金款项必须日清月结，保证现金账面金额同库存现金相符；
6.保管库存现金和各种空白支票，库存现金余额不得超过规定限额；
7.不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，如有短缺应该负责赔偿；
8.严禁签发空白支票，如有特殊情况需签发空白转账支票的，必须在转账支票上写明收款单位、用途，签发日期及限额；
9.做好支票领用登记手续，及时传递银行和现金结算票据；
10.负责编制和报送资金余额表，随时掌握现金及银行存款变动情况；
11.完成领导安排的其他任务。